应收发票操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范财务人员应收发票录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售应收管理 → 应收发票

![](/media/202108/2021-08-27_134336.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202108//1630042897.5222578.png)

说明：

* 
	+ **项目编号：**必填，按Tab选择，立应收项目
	+ **合同类型：**必填，有销售合同和维护合同可选
	+ **项目阶段款：**必填，项目哪个阶段的应收款
	+ **过账日期、预计收款日期、单据日期：**必填，系统默认当天日期，如需要修改可修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 内容

![](/media/202108/2021-08-27_134358.png)

说明：

* 
	+ **科目代码：**必填，按Tab选择，应收科目代码
	+ **科目名称：**必填，跟科目代码一起带出，不能录入也不能修改
	+ **货币：**必填，默认为人民币，不是外币需要修改
	+ **税码：**必填，税率，默认为0%，可修改
	+ **未税金额：**必填，未税金额
	+ **票面金额：**必填，= 未税金额*（1+税码）

### 3.2.2 会计

![](/media/202108/2021-08-27_134421.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容不需要手工录入

### 3.2.3 预收款

![](/media/202108//1630042897.537858.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容暂时未启用，不需要手工录入

## 3.3 其他

![](/media/202108/2021-08-27_134515.png)

说明：

* 
	+ **销售员：**必填，选择项目编号时，系统会自动带出，可修改
	+ **注释：**选填，需要说明的相关事项
	+ **税收、应用的金额、应收余额：**系统自动带出，明细行中金额改变会对应改变，不能录入也不可修改
	+ **总计：**必填，系统自动计算
	+ **收款条件：**选填，收款相关条件

## 3.4 操作步骤

### 3.4.1 录入表头信息

鼠标定位到项目编号(Tab)，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可做应收发票的项目

![](/media/202108/2021-08-27_134611.png)

关键字搜索或直接鼠标滚动查找本次要录应收发票项目，双击或左下方**选择**，选择项目

![](/media/202108//1630042897.553458.png)

系统会带出来项目编号等相关信息，手动录入合同类型、项目阶段款

![](/media/202108/2021-08-27_134657.png)

### 3.4.2 录入表体和其他信息

右键增加明细行，录入科目代码、未税金额、税码，检查销售员、总计，信息录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202108//1630042897.569058.png)

# 4 注意事项

无