收款操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范财务人员收款单录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：收款付款管理 → 收款

![](/media/202109//1631948282.7039516.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109//1631948282.7195516.png)

说明：

* 
	+ **客户代码：**必填，按Tab选择，收款客户
	+ **名称：**必填，选择客户代码后，客户名称会自动带出来
	+ **过账日期、到期日、单据日期：**必填，系统默认当天日期，如需要修改可修改，但修改日期一定要是会计期间解锁内日期
	+ **是否发送短信：**此字段功能暂时未启用

## 3.2 表体

![](/media/202109/2021-09-18_145920.png)

说明：

* 
	+ 选择客户代码后，表体明细行会带过来该客户的应收数据，自动填充
	+ **选中收款：**勾选表示收款
	+ **项目代码：**收款项目代码
	+ **项目名称：**收款项目名称
	+ **阶段：**收款款项阶段
	+ **货币：**默认为RMB
	+ **折扣金额：**有折扣金额，录入
	+ **折扣：**系统自动计算
	+ **单据编号：**对应单据编号
	+ **单据日期：**对应单据日期
	+ **单据总计：**对应单据总计
	+ **单据类型：**有预收款、应收发票等
	+ **未清金额：**还未收款金额
	+ **总计收款：**收款金额

## 3.3 其他

![](/media/202109//1631948282.7351515.png)

说明：

* 
	+ **货币：**必填，人民币
	+ **应收总金额：**必填，收款金额，等于明细行总计收款总额
	+ **现金收入科目：**暂不录入
	+ **现金收入金额：**暂不录入
	+ **回款类型：**必填，回款类型
	+ **银行转账日期：**必填，默认当天，可修改
	+ **银行转账科目：**必填，默认光大银行，不需要修改
	+ **银行转账金额：**必填，收款金额，等于应收总金额
	+ **销售员：**必填，项目收款跟进销售员
	+ **注释：**必填，需要说明的相关事项

## 3.4 操作步骤

1. 选择客户代码，客户相关可收款明细行数据会全部自动带出来

![](/media/202109/2021-09-18_171317.png)

2. 选中要收款的项目，录入总计收款

录入银行转账金额、录入注释，检查销售员和银行转账日期，如需修改可修改

相关数据录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1631948282.7663517.png)

# 4 注意事项

无