付款操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范财务人员收款单录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：收款付款管理 → 付款

![](/media/202109//1631956588.458724.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109/2021-09-18_171959.png)

说明：

* 
	+ **供应商代码：**必填，按Tab选择
	+ **名称：**必填，选择供应商代码后，供应商名称会自动带出来
	+ **过账日期、到期日、单据日期：**必填，系统默认当天日期，如需要修改可修改，但修改日期一定要是会计期间解锁内日期

## 3.2 表体

![](/media/202109//1631956588.4743242.png)

说明：

* 
	+ 选择供应商代码后，表体明细行会带过来该供应商的应付数据，自动填充
	+ **货币：**默认为RMB
	+ **折扣金额：**有折扣金额，录入
	+ **折扣：**系统自动计算
	+ **单据日期：**对应单据日期
	+ **单据编号：**对应单据编号
	+ **单据总计：**对应单据总计
	+ **单据类型：**有预付款、应付发票等
	+ **未清金额：**还未付款金额
	+ **总计收款：**付款金额

## 3.3 其他

![](/media/202109//1631956588.4899242.png)

说明：

* 
	+ **货币：**必填，人民币
	+ **应收总金额：**必填，付款金额，等于明细行总计付款总额
	+ **现金支付科目：**暂不录入
	+ **现金支付金额：**暂不录入
	+ **银行转账日期：**必填，录入当天日期，也可以不是当天
	+ **银行转账科目：**必填，转账科目，目前为交通银行
	+ **银行转账金额：**必填，付款金额，等于应收总金额
	+ **银行手续费：**选填，支付给银行的手续费
	+ **销售员：**必填，付款采购员
	+ **注释：**必填，需要说明的相关事项

## 3.4 操作步骤

1. 选择供应商代码，供应商相关要付款明细行数据会全部自动带出来

![](/media/202109//1631956588.5055242.png)

2. 选中要付款的单据，录入总计付款

录入银行转账日期、银行转账科目、银行转账金额、注释，检查销售员，如需修改可修改

相关数据录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1631956588.5211241.png)

# 4 注意事项

无